有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/10/22-2025/04/21)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	145,727.96	15,005.49	2,186,719,810	15,465.99	2,253,827,696	98.13
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	9,277.37	2,496.40	23,160,031	2,506.38	23,252,619	1.01

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.14

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。