有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	667,633	6,196.17	4,136,774,860	6,172.05	4,120,673,011	98.62
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	28,791	1,490.06	42,900,438	1,487.96	42,840,058	1.03

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.64

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。