有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	555,605	7,069.64	3,927,937,831	7,137.61	3,965,702,498	98.06
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	24,471	1,652.91	40,448,429	1,652.90	40,448,426	1.00

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.06

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。