有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	699,341	6,323.79	4,422,494,113	6,311.72	4,414,051,310	99.00%
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	28,791	1,538.69	44,300,675	1,537.59	44,269,077	0.99%

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	100.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。