有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	506,832	5,980.89	3,031,313,066	6,139.44	3,111,667,800	97.33
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	21,493	1,503.42	32,314,601	1,503.42	32,314,601	1.01

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.34

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。