有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	146,209.61	16,651.50	2,434,609,788	16,490.18	2,411,022,961	98.68
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスⅩ投資証券	ルクセン ブルグ	投資証券	9,277.37	2,631.85	24,416,674	2,625.70	24,359,660	1.00

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。