有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	211,445	8,830.33	1,867,136,171	8,492.47	1,795,697,534	98.90
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	11,366	1,668.36	18,963,059	1,667.32	18,951,170	1.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.94

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。