有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	531,454	6,923.35	3,679,443,843	7,020.17	3,730,900,461	98.20
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	23,504	1,598.12	37,563,705	1,597.01	37,537,547	0.99

(注1) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
(注2) 簿価単価及び評価単価は投資証券の1口当たりの価額です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.19

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。