有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/04/21-2022/10/20)

① 【投資有価証券の主要銘柄】

順位	銘柄	国/地域	種類	投資口数	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラックロック・グローバル・ファンズ グローバル・アロケーション・ファンド クラスJ投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	181,302	11,847.45	2,147,973,855	12,149.90	2,202,808,877	97.93
2	ブラックロック・グローバル・ファンズ USダラー・ショート・デュレーション・ボンド・ファンド クラスX投資証券	ルクセンブルグ	投資証券	10,411	2,243.17	23,355,901	2,250.58	23,433,086	1.04

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.97

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。