有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	56,028,658,888	80.05
親投資信託受益証券	日本	11,760,145,873	16.80
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,199,866,805	3.14
合計(純資産総額)		69,988,671,566	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	6,923,680,098	47.65
	マレーシア	2,903,576,472	19.98
	タイ	262,259,712	1.80
	インドネシア	3,336,284,000	22.96
	韓国	309,067,902	2.13
	小計	13,734,868,184	94.53
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	794,858,348	5.47
合計(純資産総額)		14,529,726,532	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	27,271,573,989	9.59
地方債証券	カナダ	2,158,681,521	0.76
	オーストラリア	83,662,296,957	29.43
	ニュージーランド	510,910,675	0.18
	小 計	86,331,889,153	30.37
特殊債券	ドイツ	12,202,141,960	4.29
	オーストラリア	2,700,120,486	0.95
	スウェーデン	700,927,980	0.25
	ノルウェー	1,984,225,942	0.70
	韓国	1,121,587,812	0.39
	国際機関	22,710,981,916	7.99
	小 計	41,419,986,096	14.57
社債券	アメリカ	12,347,781,729	4.34
	カナダ	1,440,345,038	0.51
	ドイツ	501,136,250	0.18
	フランス	2,377,462,758	0.84
	オーストラリア	80,135,604,049	28.19
	イギリス	5,011,703,290	1.76
	ニュージーランド	2,434,421,728	0.86
	オランダ	8,777,247,542	3.09
	スウェーデン	2,089,992,192	0.74
	ノルウェー	804,667,720	0.28
	フィンランド	200,127,890	0.07
	韓国	3,233,342,448	1.14
	アラブ首長国連邦	976,594,460	0.34
	小計	120,330,427,094	42.33
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,943,829,200	3.15
合計(純資産総額)	14,529,726,532	284,297,705,532	100.00