有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月21日-平成30年5月21日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 31,502,299,081 | 81.08 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 6,336,952,482 | 16.31 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 1,016,070,689 | 2.62 |
| 合計(純資産総額) | 38,855,322,252 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,208,615,418 | 30.04 |
| マレーシア | 1,962,741,712 | 26.70 | |
| タイ | 272,353,956 | 3.70 | |
| インドネシア | 2,023,298,160 | 27.52 | |
| 小計 | 6,467,009,246 | 87.96 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 884,888,111 | 12.04 |
| 合計(純資産総額) | 7,351,897,357 | 100.00 | |
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