有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 14,440,343,350 | 79.76 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,506,484,233 | 19.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 157,246,747 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 18,104,074,330 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,124,941,368 | 39.69 |
| マレーシア | 1,222,494,616 | 22.83 | |
| タイ | 300,743,364 | 5.62 | |
| インドネシア | 1,406,390,400 | 26.27 | |
| 小計 | 5,054,569,748 | 94.40 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 299,690,389 | 5.60 |
| 合計(純資産総額) | 5,354,260,137 | 100.00 | |
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