有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	64,983,950,047	80.87
親投資信託受益証券	日本	13,836,481,331	17.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,534,287,997	1.91
合計(純資産総額)		80,354,719,375	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	7,278,883,101	43.53
	マレーシア	3,753,310,278	22.45
	タイ	302,971,680	1.81
	インドネシア	4,262,325,760	25.49
	韓国	333,143,967	1.99
	小計	15,930,634,786	95.27
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	790,383,284	4.73
合計(純資産総額)		16,721,018,070	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	35,020,592,746	10.22
地方債証券	カナダ	2,858,536,527	0.83
	オーストラリア	99,190,103,522	28.96
	ニュージーランド	555,410,614	0.16
	小計	102,604,050,663	29.95
特殊債券	ドイツ	14,756,712,619	4.31
	スウェーデン	750,000,462	0.22
	ノルウェー	1,869,547,206	0.55
	オーストラリア	4,007,160,176	1.17
	韓国	1,175,158,806	0.34
	国際機関	28,064,582,171	8.19
	小計	50,623,161,440	14.78
社債券	アメリカ	17,168,519,049	5.01
	カナダ	2,549,380,564	0.74
	ドイツ	525,691,093	0.15
	フランス	1,927,411,647	0.56
	オランダ	9,983,749,285	2.91
	フィンランド	217,130,760	0.06
	イギリス	4,764,654,373	1.39
	スイス	1,819,541,669	0.53
	スウェーデン	2,218,411,177	0.65
	ノルウェー	947,512,915	0.28
	オーストラリア	96,949,508,226	28.30
	ニュージーランド	2,515,255,806	0.73
	香港	309,172,650	0.09
	韓国	4,624,282,137	1.35
	アラブ首長国連邦	1,244,479,513	0.36
	小計	147,764,700,864	43.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,527,361,883	1.91
合計(純資産総額)		342,539,867,596	100.00