有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月22日-平成30年11月20日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 27,000,722,333 | 80.96 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 5,567,842,726 | 16.70 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 780,671,398 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 33,349,236,457 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,958,948,335 | 30.22 |
| マレーシア | 1,815,870,362 | 28.01 | |
| タイ | 274,578,048 | 4.24 | |
| インドネシア | 1,997,825,549 | 30.82 | |
| 小計 | 6,047,222,294 | 93.29 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 434,775,214 | 6.71 |
| 合計(純資産総額) | 6,481,997,508 | 100.00 | |
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