有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	79,865,674,612	79.65
親投資信託受益証券	日本	16,443,732,371	16.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	3,967,631,540	3.96
合計(純資産総額)		100,277,038,523	100.00

(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ニュージーランド	8,327,857,137	42.64
	マレーシア	4,330,118,972	22.17
	タイ	308,732,144	1.58
	インドネシア	4,417,853,143	22.62
	韓国	346,420,388	1.77
	小計	17,730,981,784	90.79
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,798,291,043	9.21
合計(純資産総額)		19,529,272,827	100.00

(参考)LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	オーストラリア	38,252,583,464	10.43
地方債証券	カナダ	3,460,578,559	0.94
	オーストラリア	100,514,896,492	27.39
	ニュージーランド	536,039,377	0.15
	小計	104,511,514,428	28.48
特殊債券	ドイツ	15,517,704,392	4.23
	スウェーデン	726,676,600	0.20
	ノルウェー	1,800,000,946	0.49
	オーストラリア	3,665,047,261	1.00
	韓国	529,790,080	0.14
	国際機関	32,631,605,834	8.89
	小計	54,870,825,113	14.95
社債券	日本	227,252,888	0.06
	アメリカ	16,264,514,946	4.43
	カナダ	2,418,136,550	0.66
	ドイツ	496,482,465	0.14
	フランス	2,879,018,980	0.78
	オランダ	11,772,914,110	3.21
	フィンランド	213,665,266	0.06
	イギリス	5,328,972,723	1.45
	スイス	2,885,288,097	0.79
	スウェーデン	2,114,316,878	0.58
	ノルウェー	1,081,329,420	0.29
	オーストラリア	104,027,638,736	28.35
	ニュージーランド	3,391,169,770	0.92
	香港	294,452,840	0.08
	韓国	4,541,693,569	1.24
	アラブ首長国連邦	1,248,353,196	0.34
	小計	159,185,200,434	43.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,097,934,456	2.76
合計(純資産総額)		366,918,057,895	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	オーストラリア	18,024,427,382	4.91
	売建	オーストラリア	16,632,462,117	△4.53

(注)その他の資産として、先物取引を利用しております。評価においては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。