有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 16,660,244,971 | 81.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,366,632,828 | 16.57 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 292,735,768 | 1.44 |
| 合計(純資産総額) | 20,319,613,567 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,116,248,597 | 28.44 |
| マレーシア | 916,833,615 | 23.36 | |
| タイ | 286,490,064 | 7.30 | |
| インドネシア | 1,442,779,998 | 36.77 | |
| 小計 | 3,762,352,274 | 95.87 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 161,932,911 | 4.13 |
| 合計(純資産総額) | 3,924,285,185 | 100.00 | |
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