有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/21-2026/05/20)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,137,035,010 | 80.29 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,628,337,373 | 18.95 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 105,472,161 | 0.76 |
| 合計(純資産総額) | 13,870,844,544 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 968,825,271 | 26.43 |
| マレーシア | 1,295,632,414 | 35.35 | |
| タイ | 228,092,387 | 6.22 | |
| インドネシア | 1,022,942,340 | 27.91 | |
| 小計 | 3,515,492,412 | 95.91 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 149,854,560 | 4.09 |
| 合計(純資産総額) | 3,665,346,972 | 100.00 | |
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