有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 21,818,832,705 | 80.87 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,484,781,490 | 16.62 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 675,480,037 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 26,979,094,232 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,049,277,295 | 20.05 |
| マレーシア | 1,682,004,913 | 32.14 | |
| タイ | 273,599,712 | 5.23 | |
| インドネシア | 1,668,066,088 | 31.87 | |
| 小計 | 4,672,948,008 | 89.29 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 560,357,094 | 10.71 |
| 合計(純資産総額) | 5,233,305,102 | 100.00 | |
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