有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/21-2025/05/20)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 11,169,834,573 | 79.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,788,069,853 | 19.73 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 176,222,602 | 1.25 |
| 合計(純資産総額) | 14,134,127,028 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,458,796,214 | 36.49 |
| マレーシア | 1,303,302,470 | 32.60 | |
| タイ | 301,463,631 | 7.54 | |
| インドネシア | 833,522,736 | 20.85 | |
| 小計 | 3,897,085,051 | 97.49 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 100,387,390 | 2.51 |
| 合計(純資産総額) | 3,997,472,441 | 100.00 | |
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