有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/22-2023/05/22)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 13,026,312,431 | 78.01 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,371,075,093 | 20.19 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 300,944,675 | 1.80 |
| 合計(純資産総額) | 16,698,332,199 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,979,645,271 | 43.33 |
| マレーシア | 727,849,609 | 15.93 | |
| タイ | 207,959,826 | 4.55 | |
| インドネシア | 1,377,525,105 | 30.15 | |
| 小計 | 4,292,979,811 | 93.97 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 275,668,785 | 6.03 |
| 合計(純資産総額) | 4,568,648,596 | 100.00 | |
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