有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 14,199,810,410 | 79.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,522,440,643 | 19.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 179,781,569 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 17,902,032,622 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 2,432,871,001 | 45.36 |
| マレーシア | 1,437,342,893 | 26.80 | |
| タイ | 217,766,088 | 4.06 | |
| インドネシア | 1,059,218,078 | 19.75 | |
| 小計 | 5,147,198,060 | 95.96 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 216,483,938 | 4.04 |
| 合計(純資産総額) | 5,363,681,998 | 100.00 | |
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