有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)
(1)【投資状況】
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 19,272,161,460 | 80.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,947,747,505 | 16.58 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 595,769,769 | 2.50 |
| 合計(純資産総額) | 23,815,678,734 | 100.00 | |
(参考)アジア・ニュージーランド債券マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | ニュージーランド | 1,030,765,596 | 22.41 |
| マレーシア | 1,235,249,392 | 26.86 | |
| タイ | 297,336,664 | 6.46 | |
| インドネシア | 1,743,383,616 | 37.90 | |
| 小計 | 4,306,735,268 | 93.63 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 292,854,307 | 6.37 |
| 合計(純資産総額) | 4,599,589,575 | 100.00 | |
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