有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月6日-平成26年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 8月 5日現在 | 当期 平成26年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,332,295,134 | 3,776,886,028 |
| 投資証券 | 116,758,039,708 | 92,453,066,590 |
| 親投資信託受益証券 | 118,036,582 | 94,588,422 |
| 未収入金 | 252,646,372 | 207,493,654 |
| 未収利息 | 7,196 | 6,483 |
| 流動資産合計 | 121,461,024,992 | 96,532,041,177 |
| 資産合計 | 121,461,024,992 | 96,532,041,177 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,615,039,119 | 2,370,757,825 |
| 未払解約金 | 591,466,600 | 630,705,882 |
| 未払受託者報酬 | 3,505,922 | 2,430,181 |
| 未払委託者報酬 | 112,189,780 | 77,766,164 |
| その他未払費用 | 2,256,277 | 3,787,821 |
| 流動負債合計 | 3,324,457,698 | 3,085,447,873 |
| 負債合計 | 3,324,457,698 | 3,085,447,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 237,730,829,029 | 215,523,438,654 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △119,594,261,735 | △122,076,845,350 |
| (分配準備積立金) | 205,155 | 34,799 |
| 元本等合計 | 118,136,567,294 | 93,446,593,304 |
| 純資産合計 | 118,136,567,294 | 93,446,593,304 |
| 負債純資産合計 | 121,461,024,992 | 96,532,041,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
