有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/08/06-2025/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 8月 5日現在 | 当期 2025年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 196,672,300 | 184,129,699 |
| 投資証券 | 6,574,009,572 | 6,739,566,210 |
| 親投資信託受益証券 | 7,348,352 | 6,666,657 |
| 未収利息 | 1,276 | 2,456 |
| 流動資産合計 | 6,778,031,500 | 6,930,365,022 |
| 資産合計 | 6,778,031,500 | 6,930,365,022 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,812,913 | 42,438,544 |
| 未払解約金 | 8,099,508 | 9,184,015 |
| 未払受託者報酬 | 221,252 | 171,346 |
| 未払委託者報酬 | 7,080,469 | 5,483,357 |
| その他未払費用 | 848,335 | 1,579,046 |
| 流動負債合計 | 60,062,477 | 58,856,308 |
| 負債合計 | 60,062,477 | 58,856,308 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,812,913,050 | 42,438,544,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,094,944,027 | △35,567,035,845 |
| 元本等合計 | 6,717,969,023 | 6,871,508,714 |
| 純資産合計 | 6,717,969,023 | 6,871,508,714 |
| 負債純資産合計 | 6,778,031,500 | 6,930,365,022 |
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