有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年8月4日-平成29年2月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月 3日現在 | 当期 平成29年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 862,861,697 | 714,760,004 |
| 投資証券 | 27,647,399,050 | 28,640,108,101 |
| 親投資信託受益証券 | 27,401,008 | 26,397,163 |
| 未収入金 | 61,134,788 | 134,884,148 |
| 流動資産合計 | 28,598,796,543 | 29,516,149,416 |
| 資産合計 | 28,598,796,543 | 29,516,149,416 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 249,106,877 | 216,002,503 |
| 未払解約金 | 187,267,293 | 163,105,644 |
| 未払受託者報酬 | 776,190 | 783,035 |
| 未払委託者報酬 | 24,838,422 | 25,057,530 |
| 未払利息 | 805 | 850 |
| その他未払費用 | 1,324,038 | 2,282,292 |
| 流動負債合計 | 463,313,625 | 407,231,854 |
| 負債合計 | 463,313,625 | 407,231,854 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 124,553,438,731 | 108,001,251,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △96,417,955,813 | △78,892,334,259 |
| (分配準備積立金) | 73,171 | 10,857 |
| 元本等合計 | 28,135,482,918 | 29,108,917,562 |
| 純資産合計 | 28,135,482,918 | 29,108,917,562 |
| 負債純資産合計 | 28,598,796,543 | 29,516,149,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
