有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月6日-平成30年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月 5日現在 | 当期 平成30年 8月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 562,587,015 | 489,886,378 |
| 投資証券 | 24,229,257,594 | 18,709,373,651 |
| 親投資信託受益証券 | 24,530,192 | 18,152,948 |
| 未収入金 | 79,057,919 | - |
| 流動資産合計 | 24,895,432,720 | 19,217,412,977 |
| 資産合計 | 24,895,432,720 | 19,217,412,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,730,776 | 160,054,898 |
| 未払解約金 | 66,286,961 | 50,413,511 |
| 未払受託者報酬 | 713,670 | 520,751 |
| 未払委託者報酬 | 22,837,795 | 16,664,336 |
| 未払利息 | 615 | 943 |
| その他未払費用 | 2,044,301 | 865,293 |
| 流動負債合計 | 262,614,118 | 228,519,732 |
| 負債合計 | 262,614,118 | 228,519,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,365,388,440 | 80,027,449,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,732,569,838 | △61,038,556,156 |
| (分配準備積立金) | 9,349 | 35,651 |
| 元本等合計 | 24,632,818,602 | 18,988,893,245 |
| 純資産合計 | 24,632,818,602 | 18,988,893,245 |
| 負債純資産合計 | 24,895,432,720 | 19,217,412,977 |
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