有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年2月4日-平成27年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月 3日現在 | 当期 平成27年 8月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,872,241,296 | 2,400,382,577 |
| 投資証券 | 68,787,026,251 | 52,881,381,857 |
| 親投資信託受益証券 | 72,936,562 | 54,278,795 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 212,073,573 |
| 未収利息 | 8,518 | 3,951 |
| 流動資産合計 | 72,852,212,627 | 55,548,120,753 |
| 資産合計 | 72,852,212,627 | 55,548,120,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 39,000,000 | 16,503,335 |
| 未払収益分配金 | 2,153,069,983 | 1,259,670,280 |
| 未払解約金 | 659,201,934 | 308,265,978 |
| 未払受託者報酬 | 1,923,780 | 1,592,796 |
| 未払委託者報酬 | 61,561,281 | 50,969,740 |
| その他未払費用 | 3,157,145 | 1,490,280 |
| 流動負債合計 | 2,917,914,123 | 1,638,492,409 |
| 負債合計 | 2,917,914,123 | 1,638,492,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 195,733,634,883 | 179,952,897,151 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △125,799,336,379 | △126,043,268,807 |
| (分配準備積立金) | 117,720 | 54,037,748 |
| 元本等合計 | 69,934,298,504 | 53,909,628,344 |
| 純資産合計 | 69,934,298,504 | 53,909,628,344 |
| 負債純資産合計 | 72,852,212,627 | 55,548,120,753 |
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