有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和4年2月4日-令和4年8月3日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月 3日現在 | 当期 2022年 8月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 206,483,045 | 218,901,899 |
| 投資証券 | 8,212,224,743 | 7,581,198,083 |
| 親投資信託受益証券 | 8,202,890 | 7,650,019 |
| 未収入金 | 24,652,501 | - |
| 流動資産合計 | 8,451,563,179 | 7,807,750,001 |
| 資産合計 | 8,451,563,179 | 7,807,750,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,411,691 | 53,508,574 |
| 未払解約金 | 5,423,458 | 14,635,419 |
| 未払受託者報酬 | 226,154 | 212,638 |
| 未払委託者報酬 | 7,237,225 | 6,804,746 |
| 未払利息 | 54 | 37 |
| その他未払費用 | 1,759,963 | 871,989 |
| 流動負債合計 | 70,058,545 | 76,033,403 |
| 負債合計 | 70,058,545 | 76,033,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,411,691,486 | 53,508,574,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,030,186,852 | △45,776,858,089 |
| 元本等合計 | 8,381,504,634 | 7,731,716,598 |
| 純資産合計 | 8,381,504,634 | 7,731,716,598 |
| 負債純資産合計 | 8,451,563,179 | 7,807,750,001 |
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