有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2024/02/06-2024/08/05)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 2月 5日現在 | 当期 2024年 8月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 209,213,653 | 196,672,300 |
| 投資証券 | 7,691,621,474 | 6,574,009,572 |
| 親投資信託受益証券 | 7,563,338 | 7,348,352 |
| 未収利息 | - | 1,276 |
| 流動資産合計 | 7,908,398,465 | 6,778,031,500 |
| 資産合計 | 7,908,398,465 | 6,778,031,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 47,281,183 | 43,812,913 |
| 未払解約金 | 15,416,990 | 8,099,508 |
| 未払受託者報酬 | 227,071 | 221,252 |
| 未払委託者報酬 | 7,266,502 | 7,080,469 |
| 未払利息 | 16 | - |
| その他未払費用 | 1,701,376 | 848,335 |
| 流動負債合計 | 71,893,138 | 60,062,477 |
| 負債合計 | 71,893,138 | 60,062,477 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,281,183,269 | 43,812,913,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,444,677,942 | △37,094,944,027 |
| 元本等合計 | 7,836,505,327 | 6,717,969,023 |
| 純資産合計 | 7,836,505,327 | 6,717,969,023 |
| 負債純資産合計 | 7,908,398,465 | 6,778,031,500 |
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