有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/02/04-2025/08/04)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 2月 3日現在 | 当期 2025年 8月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,129,699 | 183,842,897 |
| 投資証券 | 6,739,566,210 | 6,715,673,394 |
| 親投資信託受益証券 | 6,666,657 | 6,450,204 |
| 未収入金 | - | 26,426,432 |
| 未収利息 | 2,456 | 2,451 |
| 流動資産合計 | 6,930,365,022 | 6,932,395,378 |
| 資産合計 | 6,930,365,022 | 6,932,395,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,438,544 | 41,122,873 |
| 未払解約金 | 9,184,015 | 16,283,423 |
| 未払受託者報酬 | 171,346 | 199,484 |
| 未払委託者報酬 | 5,483,357 | 6,383,847 |
| その他未払費用 | 1,579,046 | 782,427 |
| 流動負債合計 | 58,856,308 | 64,772,054 |
| 負債合計 | 58,856,308 | 64,772,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,438,544,559 | 41,122,873,468 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,567,035,845 | △34,255,250,144 |
| 元本等合計 | 6,871,508,714 | 6,867,623,324 |
| 純資産合計 | 6,871,508,714 | 6,867,623,324 |
| 負債純資産合計 | 6,930,365,022 | 6,932,395,378 |
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