有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/08/05-2026/02/03)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 8月 4日現在 | 当期 2026年 2月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 183,842,897 | 198,987,512 |
| 投資証券 | 6,715,673,394 | 7,515,426,462 |
| 親投資信託受益証券 | 6,450,204 | 6,465,588 |
| 未収入金 | 26,426,432 | 23,976,873 |
| 未収利息 | 2,451 | 4,032 |
| 流動資産合計 | 6,932,395,378 | 7,744,860,467 |
| 資産合計 | 6,932,395,378 | 7,744,860,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,122,873 | 39,447,520 |
| 未払解約金 | 16,283,423 | 18,621,907 |
| 未払受託者報酬 | 199,484 | 201,291 |
| 未払委託者報酬 | 6,383,847 | 6,441,650 |
| その他未払費用 | 782,427 | 1,483,745 |
| 流動負債合計 | 64,772,054 | 66,196,113 |
| 負債合計 | 64,772,054 | 66,196,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,122,873,468 | 39,447,520,650 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,255,250,144 | △31,768,856,296 |
| 元本等合計 | 6,867,623,324 | 7,678,664,354 |
| 純資産合計 | 6,867,623,324 | 7,678,664,354 |
| 負債純資産合計 | 6,932,395,378 | 7,744,860,467 |
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