有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/02/04-2023/08/03)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 2月 3日現在 | 当期 2023年 8月 3日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,401,038 | 260,368,416 |
| 投資証券 | 7,721,532,726 | 8,082,428,186 |
| 親投資信託受益証券 | 7,571,234 | 7,564,091 |
| 未収入金 | 28,017,788 | - |
| 流動資産合計 | 7,967,522,786 | 8,350,360,693 |
| 資産合計 | 7,967,522,786 | 8,350,360,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,638,655 | 49,493,336 |
| 未払解約金 | 27,168,872 | 44,641,567 |
| 未払受託者報酬 | 207,615 | 228,989 |
| 未払委託者報酬 | 6,643,998 | 7,328,050 |
| 未払利息 | 56 | 512 |
| その他未払費用 | 1,708,310 | 863,653 |
| 流動負債合計 | 87,367,506 | 102,556,107 |
| 負債合計 | 87,367,506 | 102,556,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,638,655,097 | 49,493,336,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,758,499,817 | △41,245,531,721 |
| 元本等合計 | 7,880,155,280 | 8,247,804,586 |
| 純資産合計 | 7,880,155,280 | 8,247,804,586 |
| 負債純資産合計 | 7,967,522,786 | 8,350,360,693 |
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