有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年2月5日-令和1年8月5日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月 4日現在 | 当期 2019年 8月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,847,645 | 481,003,443 |
| 投資証券 | 17,178,534,569 | 15,050,660,171 |
| 親投資信託受益証券 | 16,724,081 | 15,373,174 |
| 未収入金 | 55,484,001 | - |
| 未収利息 | 167 | - |
| 流動資産合計 | 17,738,590,463 | 15,547,036,788 |
| 資産合計 | 17,738,590,463 | 15,547,036,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,421,060 | 146,244,456 |
| 未払解約金 | 41,440,076 | 30,650,646 |
| 未払受託者報酬 | 470,048 | 475,450 |
| 未払委託者報酬 | 15,041,876 | 15,214,775 |
| 未払利息 | - | 692 |
| その他未払費用 | 1,822,716 | 885,801 |
| 流動負債合計 | 211,195,776 | 193,471,820 |
| 負債合計 | 211,195,776 | 193,471,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,210,530,201 | 73,122,228,220 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △58,683,135,514 | △57,768,663,252 |
| (分配準備積立金) | 24,669 | 12,230 |
| 元本等合計 | 17,527,394,687 | 15,353,564,968 |
| 純資産合計 | 17,527,394,687 | 15,353,564,968 |
| 負債純資産合計 | 17,738,590,463 | 15,547,036,788 |
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