有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年2月4日-平成26年8月4日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年 2月 3日現在 | 当期 平成26年 8月 4日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,776,886,028 | 3,958,946,559 |
| 投資証券 | 92,453,066,590 | 85,508,501,861 |
| 親投資信託受益証券 | 94,588,422 | 87,197,204 |
| 未収入金 | 207,493,654 | 84,541,812 |
| 未収利息 | 6,483 | 7,742 |
| 流動資産合計 | 96,532,041,177 | 89,639,195,178 |
| 資産合計 | 96,532,041,177 | 89,639,195,178 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,370,757,825 | 2,233,325,057 |
| 未払解約金 | 630,705,882 | 376,908,858 |
| 未払受託者報酬 | 2,430,181 | 2,564,933 |
| 未払委託者報酬 | 77,766,164 | 82,078,153 |
| その他未払費用 | 3,787,821 | 2,042,315 |
| 流動負債合計 | 3,085,447,873 | 2,696,919,316 |
| 負債合計 | 3,085,447,873 | 2,696,919,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 215,523,438,654 | 203,029,550,702 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △122,076,845,350 | △116,087,274,840 |
| (分配準備積立金) | 34,799 | 54,786 |
| 元本等合計 | 93,446,593,304 | 86,942,275,862 |
| 純資産合計 | 93,446,593,304 | 86,942,275,862 |
| 負債純資産合計 | 96,532,041,177 | 89,639,195,178 |
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