有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年5月1日-平成26年4月28日)

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	2,029,187,624	円
Ⅱ 負債総額	977,885,673	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,051,301,951	円
Ⅳ 発行済口数	810,921,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2964	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	9,177,210,783	円
Ⅱ 負債総額	60,265,716	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,116,945,067	円
Ⅳ 発行済口数	6,377,961,746	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4294	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マネープールファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	26,359,520	円
Ⅱ 負債総額	301,675	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,057,845	円
Ⅳ 発行済口数	26,023,520	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0013	円

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,074,092,146	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,074,092,146	円
Ⅳ 発行済口数	6,133,088,426	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6426	円

(参考)野村マネー マザーファンド

平成26年 5月30日現在

Ⅰ 資産総額	10,741,764,746	円
Ⅱ 負債総額	2,360,078,914	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,381,685,832	円
Ⅳ 発行済口数	8,219,443,814	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円