有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年4月28日-平成28年4月27日)

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	2,653,221,352	円
Ⅱ 負債総額	1,301,752,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,351,468,871	円
Ⅳ 発行済口数	1,146,514,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1788	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,238,700,005	円
Ⅱ 負債総額	16,832,256	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,221,867,749	円
Ⅳ 発行済口数	4,415,760,980	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4090	円

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

平成28年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,553,993,608	円
Ⅱ 負債総額	12,000,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,541,993,398	円
Ⅳ 発行済口数	4,079,432,727	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8488	円