有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月28日-平成30年4月27日)

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,815,645,817	円
Ⅱ 負債総額	2,854,601,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,961,044,629	円
Ⅳ 発行済口数	1,745,278,418	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6966	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,797,729,775	円
Ⅱ 負債総額	14,968,244	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,782,761,531	円
Ⅳ 発行済口数	4,283,626,002	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0503	円

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

2018年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	11,705,218,005	円
Ⅱ 負債総額	3,200,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,702,017,699	円
Ⅳ 発行済口数	3,780,069,828	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0957	円