有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月8日-令和2年4月27日)

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,777,889,418	円
Ⅱ 負債総額	5,286,682,949	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,491,206,469	円
Ⅳ 発行済口数	3,107,635,302	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7670	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	12,382,205,175	円
Ⅱ 負債総額	117,444,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,264,760,182	円
Ⅳ 発行済口数	5,652,294,438	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1699	円

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

2020年5月29日現在

Ⅰ 資産総額	17,691,367,645	円
Ⅱ 負債総額	138,000,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,553,366,785	円
Ⅳ 発行済口数	4,665,033,127	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7628	円