有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/01-2025/04/28)
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,558,295,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,710,833,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,847,462,769 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,917,692,889 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5278 | 円 |
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 20,736,158,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,966,498 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,612,191,555 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,313,549,585 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7785 | 円 |
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2025年5月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 25,347,160,055 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,200,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,208,960,055 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,140,356,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.7779 | 円 |
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