有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年4月28日-令和1年5月7日)

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,322,402,982	円
Ⅱ 負債総額	4,090,938,924	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,231,464,058	円
Ⅳ 発行済口数	2,903,449,483	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4574	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	10,463,004,366	円
Ⅱ 負債総額	119,625,030	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,343,379,336	円
Ⅳ 発行済口数	5,712,794,694	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8106	円

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

2019年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	14,574,979,574	円
Ⅱ 負債総額	107,000,479	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,467,979,095	円
Ⅳ 発行済口数	4,944,587,656	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9260	円