有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/28-2023/04/27)
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,576,554,661 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,158,279,489 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,418,275,172 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,396,592,057 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1840 | 円 |
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 19,091,459,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,847,197 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,055,612,468 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,185,855,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6745 | 円 |
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2023年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,347,296,166 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,000,265 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,244,295,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,325,956,550 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8908 | 円 |
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