有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月28日-平成29年4月27日)

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,382,410,801	円
Ⅱ 負債総額	1,644,727,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,737,683,184	円
Ⅳ 発行済口数	1,180,329,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4722	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	6,939,301,082	円
Ⅱ 負債総額	22,792,024	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,916,509,058	円
Ⅳ 発行済口数	3,873,209,275	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7857	円

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

平成29年 5月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,578,134,806	円
Ⅱ 負債総額	121	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,578,134,685	円
Ⅳ 発行済口数	3,405,537,968	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5189	円