有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,941,971,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,319,206,505 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,622,765,338 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,293,462,809 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9400 | 円 |
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 24,707,630,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,520,343 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,557,109,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,594,472,675 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7239 | 円 |
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2021年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 37,328,662,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 356,138,383 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,972,523,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,325,299,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9428 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
