有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/29-2026/04/27)
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,942,227,728 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,149,140,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,793,086,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,525,624,704 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.1081 | 円 |
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 45,081,955,634 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,727,423 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,917,228,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,060,580,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.0618 | 円 |
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2026年5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 52,395,949,964 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 52,297,449,964 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,789,455,138 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 29.2253 | 円 |
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