有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年4月28日-令和4年4月27日)

野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	17,093,236,059	円
Ⅱ 負債総額	8,419,103,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,674,132,695	円
Ⅳ 発行済口数	3,852,966,689	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2513	円

野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	19,428,397,089	円
Ⅱ 負債総額	81,509,965	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,346,887,124	円
Ⅳ 発行済口数	5,828,840,900	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3192	円

(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド

2022年5月31日現在

Ⅰ 資産総額	27,854,551,110	円
Ⅱ 負債総額	67,300,077	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	27,787,251,033	円
Ⅳ 発行済口数	4,190,447,092	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.6311	円