有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Aコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,700,404,946	円
Ⅱ 負債総額	830,898,868	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	869,506,078	円
Ⅳ 発行済口数	602,493,158	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4432	円

野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 Bコース

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	10,825,616,459	円
Ⅱ 負債総額	320,778,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,504,838,059	円
Ⅳ 発行済口数	5,443,225,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9299	円

(参考)野村クラウドコンピューティング&スマートグリッド関連株投信 マザーファンド

平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額	11,783,892,475	円
Ⅱ 負債総額	394,142,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,389,750,075	円
Ⅳ 発行済口数	4,806,742,805	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3695	円