有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/04/28-2024/04/30)
野村クラウド関連株式投信 Aコース(為替ヘッジあり)
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,952,823,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,859,192,127 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,093,631,771 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,399,682,520 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5393 | 円 |
野村クラウド関連株式投信 Bコース(為替ヘッジなし)
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,985,256,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 128,892,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,856,363,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,513,851,617 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0636 | 円 |
(参考)野村クラウド関連株式投信マザーファンド
| 2024年5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,990,341,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 279,353,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,710,988,805 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,458,565,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.6779 | 円 |
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