有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年4月16日-平成26年4月15日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 358,031,252 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 902,720 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,128,532 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,505,826 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6649 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 201,115,109,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 763,042,977 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 200,352,066,510 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 122,307,540,386 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6381 | 円 |
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