有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/04/16-2023/04/17)
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,652,803,607 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,098,969 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 42,574,704,638 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,854,077,554 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3205 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 2023年4月28日 | 現在 | |
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 132,079,924,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,097,986,631 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,981,938,330 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,376,604,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3906 | 円 |
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