有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月18日-平成30年4月16日)
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,598,421,453 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,913,609 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,591,507,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,969,191,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3317 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA外国株式インデックスマザーファンド
| 平成30年4月27日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,365,920,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 507,736,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,858,184,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,912,375,947 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3439 | 円 |
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